Forex Que Es El Swap

De intercambio de Divisas Qu es de intercambio de Divisas Tambin Conocido Como intercambio de divisas el. Es Un tipo de Producto Financiero En El Que Se acuerda de el Intercambio de las Partes de la ONU denominado prstamo En Una divisa por las equivalentes de las Naciones Unidas contradictorio prstamo denominado en otra divisa. Se pueden intercambiar Tanto el capital Principal Del prstamo de Como Los intereses. Estructura de la ONU de intercambio de Divisas ONU de intercambio de Divisas Es Un Derivado financiero OTC (over-the-counter). es factible de, negociados directly Entre dos pecado contradictorio intervencin de Terceros, Que est ntimamente Relacionados con el intercambio de Tipos de semiproductos. Un swap de Diferencia del Tipos de semiproductos, el intercambio de Divisas PUEDE involucrar el Intercambio del capital principal. Hay tres Formas Diferentes EN LAS Que Se Puede Llevar un Cabo de intercambio de las Naciones Unidas de Divisas: La Estructura ms sencilla de canje de las Naciones Unidas de Divisas es intercambiar nicamente el director con la contraparte A una Fecha especfica Futura ya Un tipo de Cambio Acordado en El Presente (normalmente El Tipo de Cambio real). Este tipo de Acuerdo se desempeña Una funcin Equivalente un contrato de Futuros de la ONU. El coste de ENCONTRAR Una contraparte y Sacar adelante el Acuerdo Hace al ms de intercambio Caro Que Otros Derivados Alternativos, Motivo por el cual sea no se Suelen Realizar Como mtodo para contrarrestar Cambios en los Tipos de Cambios de Divisas un Corto Plazo. : No obstante, a plazo largo, comnmente a 10 aos, los swaps de Divisas Donde sí solas Intercambia El Son un director de menudo Usados ​​Como Una Forma Efectiva de contrarrestar fluctuaciones en El Valor de las Divisas. Este tipo de intercambio de Divisas es tambin Conocido Como intercambio de divisas. Otra Estructura de canje de las Naciones Unidas de Divisas es combinar el Intercambio del director con la ONU de intercambio de Tipos de semiproductos. En Este SENTIDO, los Flujos de Efectivo por: intereses ningún hijo Compensados ​​los antes De que sean pagados a la contraparte DEBIDO una cola estn denominados en Divisas Diferentes. Este tipo de intercambio de Divisas es tambin Conocido Como prstamo de back-to-back. La Tercera Estructura de la ONU de intercambio de Divisas es el Intercambio nicamente de Flujo de Intereses En Efectivo Sobre prstamos del Mismo Tamao. Los usos intercambia Sobre Divisas se emplean Principalmente Con Dos Objetivos: Para Obtener Una debt ms barata Mediante la ONU prstamo col inters ms bajo Posible, el pecado Importar La Divisa de denominacin, Y ENTONCES Realizar el intercambio con La Divisa Deseado por el valor del prstamo. En Este Caso, lo ms USADO ES UN intercambio de back-to-back. Como Cobertura y reduccin de Exposicin al Riesgo Cambiario. Example de cobertura Imaginemos Una Empresa suiza Que NECESITA dlares estadounidenses y Una Empresa de Estados Unidos Que NECESITA Francos Suizos Por un valor en dlares estadounidenses similares al tipo de Cambio real. Ambas Empresas podran disminuir su Exposicin al Riesgo Cambiario DEBIDO a Las fluctuaciones en los Tipos de Cambio Mediante canje de la ONU Divisas De: Si las compaas ya de han obtenido el prstamo Que Cada Una NECESITA, es factible de, ya Cuentan con el principal capital, pueden disminuir su Exposicin al Riesgo Cambiario Mediante canje de la ONU SLO Del semiproductos. En otras Palabras, Cada compaa Financia El coste del prstamo En Su Propia divisa nacional. En Caso De que las compaas pudieran Pedir el prstamo en su propio pas y en su divisa nacional, podran Realizar intercambio de las Naciones Unidas de Divisas En El Que slo intercambien el capital principal. Historia Los swaps de Divisas were originalmente concebidos en la dcada de 1970 para Evitar los Controles Que El Reino Unido impona Sobre los Cambios de Divisas. Por Aquel then las compaas del Reino Unido Tenan Que Pagar impuesto de la ONU para Pedir prstamos denominados en dlares estadounidenses. Para Evitar ESTO compaas de comenzaron a establecer Acuerdos de prstamo tipo de vuelta de regreso a la del Reino Unido en las intercambiaban Los Que Tanto El Principal Como El semiproductos con compaas estadounidenses Que necesitan libras esterlinas. Este tipo de Restricciones hijo en estos das muy raras Pero el beneficio del intercambio de Divisas Sigue existiendo y de ah utilizndose Que Sigan. Los swaps de Divisas de Tipos de semiproductos were introducidos por Grupo del Banco Mundial en 1981 Francos Suizos para Obtener Y Alemanes marcos Intercambiando los Flujos de Intereses con la compaa de IBM. Durante la crisis mundial de la Financiera de 2008, las Transacciones de Divisas intercambia de were utilizadas por la Reserva Federal de Estados Unidos para Obtener liquidez (transaccin Llamada de intercambio de liquidez de Banco Central). La Reserva Federal y el Banco Central de paises en vas de Desarrollo o de economas los emergentes acordaron intercambiar Cantidades SIMILARES de divisa nacional al tipo de Cambio real y devolverlo al Mismo tipo de Cambio En Una Fecha Determinada futura. El objetivo m era proveer de liquidez en dlares estadounidenses un Mercados Fuera de los Estados Unidos. La Diferencia Entre el intercambio de liquidez de las Naciones Unidas Banco Central y los swaps de Divisas Es Que, una teniendo La Misma Estructura, el intercambio de Divisas Es Una transaccin comercial Dirigida por el beneficio de la ventaja f comparativa, MIENTRAS Que El intercambio de liquidez de la ONU Banco central es Realizado para dar liquidez en divisa domstica a los Mercados, Lo Que favorecera las Inversiones en El Pas, un sin Siendo beneficioso para el Banco central. En Mayo de 2011, Charles Munger, de Berkshire Hathaway. acus una bancos Internacionales de facilitar la ONU Abuso de intercambio de Divisas por parte de o Gobernadores. Concretamente acus De que Goldman Sachs Ayud una Grecia una Incrementar el equilibrio de Sus cuentas por 1 billn de dlares en 2002, un travs de canje de las Naciones Unidas de Divisas permitiendo al Gobierno griego Ocultar el volumen de su Deuda verdadera Que Finalmente saldra a la luz en 2011 ( www. independent. ie/business/world/munger-slaps-down-disgusting-goldman-role-2635393).Forex. es Powered by phpBB copia de 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Traduccin al espaol pOR funciones Huan Manwë Karma powered por el Karma MOD copiar 2007, 2009 m157y Aviso legal: La negociacioacuten de Divisas con apalancamiento conlleva la ONU Alto Nivel de Riesgo y podriacutea ningún Ser Apropiada para Todo tipo de Inversores. El Alto grado de apalancamiento del Mercado PUEDE jugar un favor del tanto de Como en Contra el inversor. Por lo Tanto, los antes de Negociar Divisas, Vd. Cuidadosamente considerar Dębe SUS Objetivos de inversioacuten, Nivel de Experiencia y Tolerancia al Riesgo. Recordamos Que Existe la posibilidad f de perder Una instancia de parte o Toda La inversioacuten inicial por Lo que no Dębe Invertir Dinero Que No Pueda permitirse perder. Se Dębe Tener Conocimiento Previo de Todos los Riesgos Asociados a la negociacioacuten de Divisas y, en Caso de Que se tenga El Alguna duda, buscar la ayuda de la ONU independiente asesor financiero. Las opiniones expresadas baño FXstreet provienen de Autores Independientes Que No necesariamente representan la opinioacuten de FXstreet o de su equipo directivo. FXstreet no verifica la Certeza o veracidad de las Declaraciones o denuncias de ninguno de los Autores Independientes Que Colaboran en la paacutegina. hijo de Todos los Textos Publicados susceptibles de Contener Errores omisiones u. Las opiniones, noticias, Informes, anaacutelisis, cotizaciones u Otras Informaciones contenidas en FXstreet, producidas por el equipo de FXstreet, Colaboradores Por Sus, Socios, Asociados o Colaboradores Tienen caraacutecter de comentario general, de Mercado y en ninguacuten Caso constituyen ONU consejo o Una recomendacioacuten de inversioacuten. FXstreet declina any s responsabilidad legal por any peacuterdida O PERJUICIO incluyendo, un enunciativo y no limitativo tiacutetulo, peacuterdidas o Beneficios Que puedan derivarse directa o indirectamente del USO of this informacioacuten o de la confianza depositada en ella. Mercado de Divisas Forex QU ES EL MERCADO DE dIVISAS FOREX El Mercado de divisas Forex (Foreign Exchange, FX) Es El Mercado Financiero ms grande y lquido del Mundo, con negociacin Una Diaria Que SUPERA la negociacin Diaria Conjunta de Todos los Mercados de Bonos y Acciones del Mundo. Permite una Inversores de Todo El Mundo comprar y vender Divisas Mediante el Intercambio Entre oferentes y demandantes de las Mismas. A La Hora de Invertir en Divisas Hay Que Tener en Cuenta Que las Divisas cotizan por pares, de Modo Que la primera divisa indica el nmero de unidades de divisa La Segunda segn El Tipo de Cambio. Of this Modo, dlar Una cotizacin del euro (EUR USD) de 1,40 indica Que Un euro es Equivalente a 1,40 dlares. Una offers operativa con apalancamiento, ya Que un La hora de Operar en Forex El Mercado tan slo depositaremos ONU percentage del importe total de la operacin de - Desde el 2,5 - es Concepto de garantas. Permiten Invertir al alza (comprar par de Divisas) e Invertir a la baja (Vender par de Divisas) Sobre any par de Divisas, dado Que No EXISTEN Restricciones a la venta en corto. El Mercado FX Pertenece a la categora de Mercados Organizados no hay u OTC (over the counter). Se Trata de la ONU Mercado Descentralizado Cuyas Operaciones se Realizan un travs de Internet o Mediante VA Telefónica. RIESGOS DE Operar CON FOREX El Mercado Forex offers Una operativa con apalancamiento. El apalancamiento conlleva la ONU efecto multiplicador de las prdidas y Las Ganancias, por Lo Que necesitan ONU alcalde Seguimiento del Mercado. Ningún hijo adecuados Inversores Para Que no posean la ONU Conocimiento profundo del mercado, ya Que PUEDE incurrir en mayores prdidas Que la inversin en garantas Realizada inicialmente. Las plusvalías obtenidas de la operativa en divisas Tienen la consideracin una: efectos del IRPF de: ganancias patrimoniales, Que se integrarn en la base de imponible del ahorro en el Ejercicio En que se perciban junto con el resto de plusvalías obtenidas a travs de la inversin en Otros Productos Financieros. El Real Decreto Ley 9/2015 de 10 de julio de 2015 seala los Siguientes Tramos de tributación Para El Ejercicio 2016: 19 Para Los Primeros 21 6.000 Entre 6.001 y 50.000 23 a partir de 50.001 NEGOCIA EN 33 PARES DE DIVISAS MUNDIALES Segn Normas ISO, Cada uña de Las Monedas est representada por un cdigo de tres letras. A travs de Renta 4 se podrn Realizar Operaciones de Compra y Venta Sobre las Siguientes Divisas: USD. Estadounidense dlar. EUR . Euro. GBP . britnica libra. GUAY . Japons yenes. CHF. Suizo Franco. AUD. Dlar australiano. CAD. dlar canadiense. NZD. neozelands DLAR. SEK. Sueca Corona. NOK. Corona noruega. DKK. Corona danesa. SGD. singapurense dlar. PLN. Zloty polaco. MXM. Peso Mexicano. GARANTAS EN EL MERCADO FOREX Renta 4 Banco exigir la ONU percentage Adicional en Concepto de GARANTA Que es Ser Principio del 35, pudiendo Variar al alza o a la baja en funcin de la operativa del inversor. Dichas garantas ADICIONALES Sern calculadas Sobre las garantas exigidas inicialmente y, en ningn Caso, Sobre el importe total de de la inversin. Rollover: definicin e implicaciones en el comercio (Swap) Las Transacciones Realizadas con corredor de un / distribuidor en el Mercado de Divisas (FOREX) estn sujetas Recibir una o Pagar: intereses si las Posiciones se mantienen abiertas Hasta el siguiente da de liquidacin. Esto Es Lo Que se conoce Como posicin durante la noche (la operacin Se mantiene abierta Durante la noche). El semiproductos Cargado o Recibido se conoce Como semiproductos de vuelco, Tasa de vuelco o simplemente vuelco. Tambin es muy comn encontrarlo Como intercambio DEBIDO un implicaciones Que Un permuta de Tipos de semiproductos. En Este artculo Vamos a Ver POR qu Existe el vuelco y cmo los comerciantes de divisas pueden beneficiarse (o no) de Este inters. Qu es el Rollover En divisas TODAS LAS Posiciones Tienen ONU Fecha de liquidacin mxima de dos das. This Fecha de liquidacin Se Puede extensor Arrastrando la posicin. Arrastre este, o de vuelco. Se Puede entendre Como una renovacin de la posicin. Por lo general, los de el vuelco ES REALIZADO de-forma automtica baño de Todos los corredores. This renovacin de la posicin Viene acompaada de la liquidacin de Intereses Generados por Cada Una de las Divisas Que forma parte del par en El que est abierta la operacin. Es factible de, Tiene LUGAR swap de las Naciones Unidas de Tipos de semiproductos. El vuelco se producirá en TODAS LAS Posiciones Que permanezcan abiertas a las 22:00 h UTC (17:00 h EST) during Todos Los das en Los Que El Mercado est abierto. Un Estas Posiciones se les conoce Como Posiciones durante la noche por Mantenerse abiertas Durante la noche (las 17:00 EST (Hora de Nueva de York) es considerado el lmite Entre el fin de la ONU da de negociación y el comienzo de Otro en el Mercado de divisas) . Una operacin abierta una las 16:59 EST y cerrada a Las 17:01 EST es considerada Como operacin durante la noche y Estar Sujeta al vuelco del vehículo. No se estn sujetas a rollover rdenes pendientes. La Tasa de vuelco aplicada al comerciante Viene Determinada por La Diferencia Entre el tipo de inters de la divisa Que compra y el tipo de inters de la divisa Que vende. Recuerda Que en divisas Todas las Operaciones se Realizan en Parés de Divisas e implicaciones La compra De Una divisa y la venta de otra, ya Que El Tipo de Cambio es El Valor Relativo De Una divisa RESPECTO una otra. Por Ejemplo, si comerciante de la ONU entra en compra en EUR / USD, Recibir o Pagar EL semiproductos vuelco obtenido de la Diferencia en el tipo de inters Del Banco Central Europeo y El Tipo de semiproductos de la Reserva Federal. En la mayora de los Casos, el broker / dealer APLICA EL vuelco de forma automtica. Los corredores minoristas aplican el párrafo vuelco de Me los comerciantes, la INMENSA Mayora de Ellos especuladores, Que Tengan: entregar el valor real de la divisa a la contraparte de la operacin. La Fecha de liquidacin, QUE ES EL DA EN Que El operador tendra Que La Moneda: entregar bienes a la persona de su contraparte operacin, es de dos das hbiles Tras el DA EN EL Que la operacin se LLEV un cabo. Al APLICAR EL vuelco Sobre las Posiciones, la posicin PUEDE quedar abierta pecado Que Haya Entrega de real del valor total de de la posicin. Si el vuelco no se aplicara, el operador tendra Que: entregar el valor nominal de la divisa a la contraparte. Esto Se Dębe una cola en el Mercado de Divisas se comercia con Contratos de Intercambio De Una divisa por otra Que ha de entregarse en dos das hbiles. Es Importante Destacar Que El vuelco es el inters Pagado o Recibido por el comerciante en funcin del valor total de de su operacin y no del margen utilizado. EJEMPLO Por, si la ONU operador ejecuta Una operacin de lote de las Naciones Unidas en el EUR / USD, el vuelco se Calcular el párrafo 100.000 dlares (valor total del lote de las Naciones Unidas). Tambin es Importante Que El sealar vuelco sin carga Es Por ONU EL USO de apalancamiento. Es Bastante COMn ENCONTRAR quien del piensa, de forma Totalmente errnea, Que El vuelco de carga del coste del repre 8220el trader8221 para el corredor. El vuelco se basa en La Diferencia Entre los Tipos de semiproductos de los paSES involucrados en El par de Divisas En El Que El comerciante TIENE UNA operacin comercial abierta, Sra Nada. Clculo Del rollover Con El Fin de Calcular EL semiproductos de vuelco, NECESITAMOS los Tipos de semiproductos un Corto Plazo en Ambas Monedas, El Tipo de Cambio real del par de Divisas y La Cantidad implicada en la operacin. EJEMPLO Por, supongamos Que Un comerciante Una Realiza operacin de compra de 10.000 EUR / USD. El Tipo de Cambio es 0,9155 reales, El Tipo de semiproductos un Corto Plazo Sobre el euro (divisa base) es de 4,25 y El Tipo de semiproductos un Corto Plazo en el dlar Estadounidense (cotizada divisa) es del 3,5. En Este Caso, el inters por vuelco es de 22,75 dlares, ((3,5) 4,25 8211/360) x (10.000 / 0,9155). El clculo del vuelco Se Puede expresar Mediante la siguiente frmula: Volcado ((Ic 8211 Iv) / 360) x V Ic es el tipo de inters Asociado a la divisa comprada Iv es el tipo de inters Asociado a la divisa vendida V es el volumen totales de la operacin expresado eS USD (o en La Divisa de denominacin de la Cuenta de negociación) 360 es introducido para Realizar el clculo de forma Diaria ya Que El semiproductos de vuelco es anual (365 si no se APLICA La Norma bancaria ATC / 360 Ic 8211 Iv es El semiproductos de vuelco o TASA vuelco El nmero de unidades de divisa comprada en sí utilizació Porque es el nmero de unidades en propiedad del comerciante. Las MASA de semiproductos a Corto Plazo se utilizan DEBIDO una cola ESTOS hijo los Tipos de semiproductos de las Divisas implicadas en el par de Divisas de la operacin. en Nuestro Ejemplo, el comerciante es Propietario de euros, por los que lo ella gana 4,25 ONU, Pero Dębe Pagar la TASA del prstamo en dlares estadounidenses, el 3,5. La Diferencia Entre Ambos es positiva y el vuelco Ser sumado a la Cuenta del comerciante. Si ponemos El Mismo example Pero con venta en Lugar de compra, La Diferencia Entre Ambos Tipos de semiproductos sueros negativa (semiproductos de la divisa comprada sueros y 3,5 de la divisa vendida 4,25) y el comerciante tendr Que Pagar el vuelco, Cantidad Que Ser restada del saldo de Su Cuenta. Crditos y dbitos en La Cuenta Comercial Si el vuelco resultar v en crdito o en dbito para el comerciante es Determinado por La Divisa Que El comerciante ha Comprado si el tipo de inters en El pas de la divisa Que ha Comprado es alcalde al tipo de semiproductos de La otra divisa del par (La que el comerciante vende), el operador de la ONU Recibir vuelco positivo Que Ser acreditado en su Cuenta. EJEMPLO por, Si la ONU operador compra en USD / JPY, es factible de compra, DLAR Estadounidense Y VENDE Japons yenes. SI EE. UU. Tiene Un tipo de inters del 2 y del 0,5 Japn, ENTONCES EL comerciante Recibir ONU 1,5 de inters anual del valor de su posicin. Si el comerciante vende USD / JPY, Lo Que SIGNIFICA Que vende USD y JPY compra, then se cargara el diferencial de MASA Entre Los Dos paSES. En Pocas Palabras, un comerciante de la ONU se le Pagar: intereses Cada Da que tenga El Una posicin de una noche en La que el diferencial de tipo de inters mar positivo, o se cargarn: intereses en Su Cuenta Todos Los das Que Mantenga Una posicin de una noche en La que el diferencial de Tipos de semiproductos resulte negativo. Normalmente el vuelco es sumado o restado al saldo de la Cuenta del comerciante de forma automtica una EST las 17:00. AUNQUE raro Muy, el vuelco tambin PUEDE aplicarse Mediante la ONU fit en el precio de entrada de la operacin. Obtener beneficio del Rollover Como se ha visto, el vuelco PUEDE resultar v En Una suma de capitales en la Cuenta de comerciante. Por this razn, las Operaciones en divisas pueden realizarse teniendo en Cuenta las ganancias por INTERESES Y aprovechar v ESTE Beneficio ADEMS Del Beneficio Propio De Las fluctuaciones en El Tipo de Cambio. En Este SENTIDO, ante Una posicin Que devenga ONU vuelco positivo para el comerciante, el comerciante PUEDE Decidir si mantener Una posicin Un poco ms para Obtener Este beneficio o PUEDE Decidir mantener Posiciones un Largo Plazo En un par de Divisas en la Direccin En La Que EL semiproductos vuelco positivo resulte. El vuelco Es La base de del carry trade. Una Estrategia Que busca mantener un Posiciones Largo Plazo en Parés de Divisas con alta Diferencia en los Tipos de semiproductos, Comprando La Divisa Con mayor tipo de semiproductos y Vendiendo La Otra. Hay Que Destacar AQU Que los Tipos de semiproductos ningún hijo fijos y pueden change con El Tiempo, segn las Decisiones adoptadas por los respectivos Bancos Centrales. EJEMPLO Por, si la ONU comerciante Estima Que El Tipo de Cambio de las Naciones Unidas par de Divisas se mantendr relatively estable Durante el ao de forma Que termine el ao En torno a Valores Actuales, el comerciante PUEDE Tomar Ventaja de La Diferencia Entre Tipos de semiproductos y Obtener ONU ganancia buena. EJEMPLO Por, si el tipo de Cambio se Queda Alrededor del Mismo valor y, suponiendo Que los Tipos de semiproductos se mantienen a lo largo del ao, la volcadura de la ONU del 2 podra suponer Hasta la ONU el 20 de beneficio anual de la ONU utilizando apalancamiento de 10: 1. No hay que olvidar Que El comerciante tambin podra Perder ESTA CANTIDAD SI los Tipos de semiproductos varan en su contra. Un heno Esto que sumar la prediccin Sobre el Tipo de Cambio, si no Se mantiene estable a lo largo del ao Y Se Mueve en Contra Habr Que sumar prdidas. Consideraciones Fiscales El inters por vuelco Es Muy parecido un ABONADOS Los intereses en el saldo De Una Cuenta Bancaria. Por lo Tanto, el vuelco es gravado Como Ingresos por Intereses y se Dębe mantener Una contabilidad Separada de las Ganancias de Capital: efectos fiscales. Los Informes De La Actividad de las Cuentas de los comerciantes emitidas Por los corredores Deben Mostrar Los intereses pagados / cobrados. Qu Es El intercambio de divisas en 15 de de noviembre de, 2014 Igor Intercambiar permite Una posicin en moneda Permanecer abierto Durante la ONU perodo de 24 horas pecado Llegar a intercambiar Las Monedas. En 21.00 horas GMT Todas las Posiciones abiertas se Cierran Y Se Volvieron a abrir un INMEDIATAMENTE Lo Que SIGNIFICA Que la promesa de Entrega es bueno párrafo de otras 24 horas. Intercambiar Tiene Que Tomar diferenciales de MASA de semiproductos en Cuenta. Si Son largos y La Moneda de Referencia TIENE UNA Tasa de Inters ms alta Que la moneda de cotizacin, se beneficiar de los Efectos de Intercambio. Si Son largos y La Moneda de Referencia TIENE UNA Tasa de Inters ms baja Que la moneda de cotizacin, de Intercambio va en contra de Usted. Si Usted es Corto y La Divisa Tiene Salón de base Una Tasa de Inters ms alta Que la moneda de cotizacin, de Intercambio va en contra de Usted tambin. Si Usted es Corto y La Divisa Tiene Salón de base Una Tasa de Inters ms baja Que la moneda de cotizacin, se beneficiar de los Efectos de Intercambio. Una forma de Comprender una ms el efecto de vuelco de Intercambio Es Para abrir Una posicin en Su Cuenta de demostración y para mantener abierta la ESA posicin Durante 24 horas. A continuacin, abra la ONU Informe de Comercio Haciendo clic en la ficha de report en La Barra de Herramientas Y LUEGO Haga clic en Crear. Como algo Obtendr ESTO: Fecha Hora Instrumento Lote Precio Utilidad Operativa Comm. Comentarios Depsito 27/07/06 21:00 JPY -40.000 115.79 Clausura posicin 148,54 0,00 5.228,18 permuta t / n 27.07.06 21.01 JPY 40.000 115.78 Apertura posicin Tasa de Apertura 0,00 0,00 5.228,18 canje de Esta es una 115.777 una operacin de Intercambio estndar. Mira la hora, las 21.00 GMT. Todo el Proceso tarda Un Minuto. La posicin es 40 000 Larga USD / JPY. La Tasa de inters Del USD es superior, los de un yen, ya que favorecen canje Trabaja En Su En Este Caso. Su posicin larga se cierra a las 21.00 horas a precio de 117,79. Recibe any beneficio o prdida Que la posicin ha Hecho AQU Usted es 148.54 al bien. Esto Se aade un su depsito y La operacin se describa de intercambio de Como t / n. ESTO SIGNIFICA Intercambio maana o al da siguiente. Su posicin se vuelve a abrir el siguiente un minuto. La posicin abierta se ha Ajustado 1 punto a favor de un Do Y Nos Damos Cuenta de las Observaciones Que la Tasa de Apertura se ha recogido de Sus 115.777. Si Usted est Sosteniendo Una posicin de mircoles un jueves LUEGO en Vez de 8216swap t / n8217 Sistema de Identificacin Comentar 8216Intercambio de 3 das para Tener en Cuenta los das ADICIONALES de inters para el fin de semana. Puestos relacionados con: Categoria Anuncio Códigos Widget